ag平台游戏大厅江苏亚威机床股份有限公司2011年第三季度报

  1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  1.3 公司负责人吉素琴、主管会计工作负责人施金霞及会计机构负责人(会计主管人员)单宝华声明:保证季度报告中财务报告的线 主要会计数据及财务指标

  计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

  (1)货币资金:期末余额578,619,524.01元,较年初增加489,579,900.01元,增长549.84%。主要是报告期内公司首次公开发行A股募集资金到位所致。

  (2)应收票据:期末余额22,725,314.51元,较年初减少15,542,813.82元,下降40.62%。主要是报告期内采购量上升,票据背书转让增加所致。

  (3)应收账款:期末余额77,408,490.01元,较年初增加31,084,856.29元,增长67.10%。主要是报告期内销售业务扩大随之增加所致。

  (4)预付款项:期末余额64,848,539.99元,较年初增加33,957,043.96元,增长109.92%。主要是报告期内预付设备采购款、土地使用权购置款增加所致。

  (5)其他应收款:期末余额5,792,385.87元,较年初增加3,371,020.59元,增长139.22%。主要是报告期内投标保证金和销售人员备用金增加所致。

  (6)存货:期末余额342,257,491.91元,较年初增加137,941,108.37元,增长67.51%。主要是报告期内销售业务扩大随之增加所致。

  (7)在建工程:期末余额66,616,142.71元,较年初增加36,281,820.25元,增长119.61%。主要是报告期内实施募投项目所致。

  (8)短期借款:期末余额30,000,000.00元,较年初减少123,318,779.83元,下降80.43%。主要是报告期内使用部分超募资金归还银行贷款所致。

  (9)应付职工薪酬:期末余额16,454,656.50元,较年初增加7,875,756.70元,增长91.80%。主要是随着经营规模扩大,员工人数增加;物价指数上升,员工薪酬水平调整,计提的应付工资增加所致。

  (10)应付股利:期末余额5,635,414.01元,较年初增加2,384,352.00元,增长73.34%。主要是报告期内未付的股利增加所致。

  (11)一年内到期的非流动负债:期末余额0.00元,较年初减少24,400,000.00元,下降100.00%。主要是报告期内归还银行贷款所致。

  (12)长期借款:期末余额0.00元,较年初减少5,000,000.00元,下降100.00%。主要是报告期内归还银行贷款所致。

  (13)专项应付款:期末余额7,850,000.00元,较年初减少4,100,000.00元,下降34.31%。主要是报告期内因公司承担的数控转塔冲床技术改造项目验收合格,项目财政扶持拨款500万元转营业外收入所致。

  (14)实收资本:期末余额88,000,000.00元,较年初增加22,000,000.00元,增长33.33%。主要是报告期内公司首次公开发行A股募集资金到位所致。

  (15)资本公积:期末余额843,246,523.77元,较年初增加809,152,000.00元,增长 2373.26%。主要是报告期内公司公开发行人民币普通股A股的股本溢价所致。

  (16)未分配利润:期末余额178,883,840.59元,较年初增加60,376,783.66元,增长 50.95%。主要是报告期内的营业总收入增加和盈利能力增强所致。

  (1)营业收入:报告期内收入615,969,057.78元,同比增加175,245,079.24元,增长39.76%。主要是公司数控产品具有技术和品牌优势、市场认可度较高,使公司营业收入大幅上升。

  (2)营业成本:报告期内支出452,948,655.00元,同比增加126,533,308.08元,增长38.76%。主要是报告期内随着销售量增长同步增加所致。

  (3)销售费用:报告期内支出27,693,652.19元,同比增加6,987,913.14元,增长33.75%。主要是报告期内随着收入增长相应增加所致。

  (4)管理费用:报告期内支出43,232,157.32元,同比增加12,709,703.11元,增长41.64%。主要是报告期内公司于2011年3月3日在深圳证券交易所挂牌上市,发生的相关上市费用计入当期管理费用;加大新产品开发,研发费用支出增加所致。

  (5)财务费用:报告期内支出43,429.29元,同比减少3,864,846.85,下降98.89%。主要是报告期内偿还银行贷款后贷款利息减少所致。

  (6)资产减值损失:报告期内列支3,085,668.00元,同比增加2,173,734.40元,增长238.37%。主要是报告期内计提坏账准备增加所致。

  (7)投资收益:报告期内收入4,016.01元,同比减少465,475.33元,下降99.14%。主要是报告期内参股公司利润减少所致。

  (8)营业利润:报告期内营业利润87,452,076.67元,同比增加30,208,484.04元,增长52.77%。主要是报告期内的营业总收入增加和盈利能力增强所致。

  (9)营业外收入:报告期内收入6,421,783.01元,同比减少9,048,530.96元,下降58.49%。主要是报告期内政府补贴减少所致。

  (10)所得税费用:报告期内支出14,446,306.99元,同比增加3,796,723.91元,增长35.65%。主要是报告期内的利润总额大幅度上升所致。

  (1)经营活动产生的现金流量净额:报告期为-47,348,760.27元,同比减少85,709,976.42元, 下降223.43%,主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

  (2)筹资活动产生的现金流量净额:报告期为660,819,239.40元,同比增加658,809,285.93元,增长32777.34%,主要是报告期内公司首次公开发行A股募集资金到位所致。

  3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  公司控股股东暨实际控制人吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、王峻等9人以及法人股东江苏亚威科技投资有限公司

  3、本承诺书自签署之日生效,并在股份公司合法有效存续且我公司依照证券交易所股票上市规则为股份公司关联人期间内有效。

  虽然受复杂的国际经济形势的影响及国家宏观调控对下游客户市场需求具有不确定性,但公司以技术和品牌优势加大力度开拓市场、募投项目逐步产生效益,预计公司的业绩可持续平稳上升。

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